Algemeen
Planmatig onderhoud Swimfun
In 2023 is een onderdeel van de filterinstallatie van het zwembad vroegtijdig vervangen om uitval te voorkomen. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat het zwembad droog staat. Het compleet vervangen van het zwembadwater gebeurt tweejaarlijks en stond – samen met het bijkomend planmatig onderhoud – gepland voor 2024. Dit in 2024 geplande planmatig onderhoud is dientengevolge naar voren gehaald om te voorkomen dat het zwembad in 2024 opnieuw buiten bedrijf gesteld dient te worden.
Daarnaast is er onderhoud gepleegd aan delen van het gebouw waar via de voorziening Vastgoed niet voor gereserveerd werd. De financiële consequenties van deze onderhoudskwesties worden gedekt vanuit de reserve onderhanden werk en berekenen wij door bij de eerstvolgende vaststelling van de kostprijsdekkende huur van Swimfun.
Sanering Pasveer 3a Lemmer
In de Voorjaarsrapportage hebben wij u geïnformeerd over een pilotproject voor het saneren van de grond onder de voormalig gemeentewerf aan de Pasveer 3a. Momenteel is het offertetraject voor de genoemde pilot nog in de afrondende fase. We informeren u over de financiële consequenties bij de jaarrekening 2023.
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 2 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
2.1 Wonen | ||
Verkoop De Krim 2 | 185 | v |
Meerkosten gas en elektra diverse gemeentelijke panden | -190 | n |
Motie huurverhoging gem. binnensportaccommodaties | -13 | n |
2.2 Openbare ruimte | ||
Stormschade | -200 | n |
Leges omgevingsvergunningen | -200 | n |
Elektrakosten Openbare verlichting | -250 | n |
Verkoop camping Lemmer | 228 | v |
2.3 Grondbedrijf | 300 | v |
Totaal | -140 | n |
2.1 Wonen
Verkoop De Krim 2
Het voormalige pakhuis De Krim 2 Joure is verkocht. De opbrengst, € 185.150, is ontvangen
Hogere gas- en elektrakosten gemeentelijke gebouwen
De hogere gas- en elektrakosten voor diverse gemeentelijke gebouwen komen uit op € 400.000. Hiervan wordt € 210.000 verantwoord bij de programma-overstijgende informatie.
Motie huurverhoging gemeentelijke binnensportaccommodaties
In de raadsvergadering van 19 juli 2023 is een motie aangenomen waarin het college onder andere wordt verzocht de eerstvolgende huurverhoging van 10% voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties met 1 jaar uit te stellen. De kosten hiervan moeten gedekt worden uit de Algemene Reserve. Wij hebben de huurverhoging per 1 augustus 2023 bevroren naar het niveau van de reguliere huurverhoging. Deze bevriezing van 1 jaar leidt ook tot structureel lagere huuropbrengsten voor 2024 en volgende jaren.
2.2 Openbare Ruimte
Stormschade
De storm Poly heeft veel schade veroorzaakt aan bomen. Ruim 110 bomen zijn omgewaaid in onze gemeente. Ruim 40 procent van het bomenbestand is beschadigd. Veel kapotte takken en diverse bomen dienen te worden vervangen. Extra inzet personeel, kranen, vrachtauto's hoogwerkers, stortkosten en aanschaf nieuwe bomen. De werkzaamheden (kapotte takken uit de bomen zagen) worden naar verwachting in oktober afgerond. De verwachting is dat de stormschade uitkomt op € 200.000.
Leges omgevingsvergunningen
De legesinkomsten zullen lager uitvallen dan de begrote 1,4 miljoen. De verwachting is dat we uitkomen op 1,1 miljoen. Dit komt onder meer door stagnatie in bouwprojecten, doordat de energie- en grondstofkosten hoger uitvallen. Daarnaast frustreert de stikstofproblematiek het woningbouwtempo en is de economie afgekoeld, waardoor bedrijven investeringen temporiseren. Vanaf 2024 verwachten we wel woningbouwprojecten die los komen.
Openbare verlichting
In de voorjaarsrapportage is aangegeven dat de elektrakosten vier keer zo hoog zijn geworden als vorig jaar. Inmiddels is de overschrijding € 158.000,- Er komen nog een aantal kleinere facturen en een afrekening in 2024 (over 2023). Totale extra elektrakosten voor de openbare verlichting komt daarmee uit op € 260.000.
Verkoop camping Lemmer
Medio 2023 is de camping in Lemmer overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Afgesproken is dat de gemeente een jaarlijkse erfpachtcanon ontvangt. De eenmalige opbrengst en de eenmalige erfpachtcanon voor 2023 worden nu verantwoord. De jaarlijkse erfpachtcanon voor de komende jaren nemen we mee in de volgende P&C documenten. De boekwaarde de opstallen moet nu worden afgeboekt. Per saldo een voordeel van € 228.000.
2.3 Grondbedrijf
Tweemaal per jaar lichten we de grondexploitaties door. Bij het opmaken van de Jaarrekening worden alle grondexploitaties integraal herberekend (kosten én opbrengsten). Daaraan voorafgaand lichten we bij de Najaarsrapportage met een quick scan elke grondexploitatie door en rapporteren we substantiële afwijkingen op de prognoses. De prognose is dat het financiële jaarresultaat over het jaar 2023 voor de gehele grondexploitatie € 300.000 (positief) zal bedragen. Bij de jaarrekening presenteren wij het definitieve resultaat.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen kredieten programma 2 | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Bestrijding ziekten en plagen in het groen* | -50 | n | |
Zonnepanelen Swimfun | -500 | n | |
Totaal | -550 | n | lege cel |
* Eenmalige kredieten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -50 | n | |
Bestrijding ziekten en plagen
In 2023 volop ingezet om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Door middel van uitgraven/zeven en continue uitmaaien en opruimen proberen we de groei te laten afnemen. Deze aanpak is effectiever dan de bestrijding met heet water. Vanwege stortkosten e.d. zijn de kosten hoger. We verwachten een tekort van € 50.000.
Zonnepanelen Swimfun
In de jaarrekening 2022 is een overschrijding van het investeringskrediet zonnepanelen Swimfun gemeld € 399.000), maar nog niet geautoriseerd. Daarnaast is er sprake van vertraagde realisatie van het regelstation van Liander in Joure en heeft dit nadelige gevolgen voor afname- en teruglevermogelijkheden van elektra . Hierdoor zijn extra inspanningen van medewerkers en externe adviseurs nodig om de installaties langdurig te laten functioneren op een beperkt vermogen. In totaal vragen wij een overschrijding van € 500.000 te autoriseren.